有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	9,636,264	15,170,370
	MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,783,429	40,438,313
	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	136,045,480	118,155,499
	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	7,824	83,458,608
	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,289	32,579,475
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	23,875,516	32,220,008
	グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)	189,401,573	238,608,101
	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	39,917,588	23,295,904
	GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	2,917,282	15,361,531
投資信託受益証券 合計		407,586,245	599,287,809
投資証券	ベアリングス・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	1,352,218.55	121,348,092
投資証券 合計		1,352,218.55	121,348,092
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	31,594,421	74,401,702
	MUAM J-REITマザーファンド	1,907,419	7,168,271
親投資信託受益証券 合計		33,501,840	81,569,973
合計		442,440,303.55	802,205,874

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。