有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	10,933,714	16,044,131
	MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)	6,545,243	38,767,474
	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	142,997,226	118,015,610
	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	6,701	76,049,649
	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,503	30,540,960
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	27,141,297	30,189,264
	グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)	201,604,477	237,187,667
	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	41,585,644	23,383,607
	GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	3,307,055	14,648,269
投資信託受益証券 合計		434,122,860	584,826,631
投資証券	ベアリングス・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	1,319,163.59	118,144,291
投資証券 合計		1,319,163.59	118,144,291
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	34,070,022	73,097,232
	MUAM J-REITマザーファンド	1,907,419	7,001,944
親投資信託受益証券 合計		35,977,441	80,099,176
合計		471,419,464.59	783,070,098

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。