有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 1月10日 至 平成25年 7月 9日 | 当期 自 平成25年 7月10日 至 平成26年 1月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 103,999,827 | 37,079,016 | |
| 受取利息 | 14,766 | 11,747 | |
| 有価証券売買等損益 | 382,413,687 | 184,350,594 | |
| その他収益 | - | 27,888 | |
| 営業収益合計 | 486,428,280 | 221,469,245 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 717,775 | 640,721 | |
| 委託者報酬 | ※1 14,534,986 | ※1 12,974,489 | |
| その他費用 | 50,181 | 44,786 | |
| 営業費用合計 | 15,302,942 | 13,659,996 | |
| 営業利益 | 471,125,338 | 207,809,249 | |
| 経常利益 | 471,125,338 | 207,809,249 | |
| 当期純利益 | 471,125,338 | 207,809,249 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,555,015 | 15,363,136 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,343,748,626 | △760,239,139 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,924,429 | 148,279,236 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,924,429 | 148,279,236 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,997,618 | 2,518,130 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,997,618 | 2,518,130 | |
| 分配金 | ※2 37,987,647 | ※2 31,938,120 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △760,239,139 | △453,970,040 | |
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