有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 4年 1月12日至令和 4年 7月11日	当期自令和 4年 7月12日至令和 5年 1月10日
営業収益
受取配当金	4,046,720	3,962,671
受取利息	12	52
有価証券売買等損益	△30,157,216	△17,810,288
その他収益	3,591	752,840
営業収益合計	△26,106,893	△13,094,725
営業費用
支払利息	1,247	3,664
受託者報酬	187,206	181,923
委託者報酬	3,790,953	3,683,941
その他費用	13,039	12,676
営業費用合計	3,992,445	3,882,204
営業利益又は営業損失(△)	△30,099,338	△16,976,929
経常利益又は経常損失(△)	△30,099,338	△16,976,929
当期純利益又は当期純損失(△)	△30,099,338	△16,976,929
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	243,924	30,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,911,244	△13,261,699
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,163,012	50,602
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,152,679	48,769
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,333	1,833
剰余金減少額又は欠損金増加額	299,673	38,911
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	281,685	17,193
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,988	21,718
分配金	7,693,020	7,536,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,261,699	△37,793,388