- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月10日 至 平成26年 1月 9日 | 当期 自 平成26年 1月10日 至 平成26年 7月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 37,079,016 | 50,019,357 | |
| 受取利息 | 11,747 | 9,969 | |
| 有価証券売買等損益 | 184,350,594 | 21,507,227 | |
| その他収益 | 27,888 | 207 | |
| 営業収益合計 | 221,469,245 | 71,536,760 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 640,721 | 557,381 | |
| 委託者報酬 | ※1 12,974,489 | ※1 11,286,937 | |
| その他費用 | 44,786 | 38,954 | |
| 営業費用合計 | 13,659,996 | 11,883,272 | |
| 営業利益 | 207,809,249 | 59,653,488 | |
| 経常利益 | 207,809,249 | 59,653,488 | |
| 当期純利益 | 207,809,249 | 59,653,488 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,363,136 | △138,907 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △760,239,139 | △453,970,040 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,279,236 | 52,352,382 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,279,236 | 52,352,382 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,518,130 | 1,426,469 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,518,130 | 1,426,469 | |
| 分配金 | ※2 31,938,120 | ※2 27,187,251 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △453,970,040 | △370,438,983 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
