有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/10-2024/07/09)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<指定投資信託証券の概要>

ファンド名	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)
基本方針	この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
投資対象	日本株バリュー・ファンド・マザーファンド受益証券、日本株グロース・ファンド・マザーファンド受益証券および日本・小型株・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほかわが国の株式に直接投資することがあります。
ベンチマーク	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJアセットマネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

ファンド名	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
基本方針	この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
投資対象	ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
ベンチマーク	ありません。
ファンドの関係法人	委託会社:野村アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社

ファンド名	GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)
基本方針	この投資信託は、この投資信託にかかる信託財産(以下「本信託財産」といいます。)の中長期的な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行います。
投資対象	「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
ベンチマーク	TOPIX(配当込み)
ファンドの関係法人	委託会社:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社

ファンド名	MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)
基本方針	この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
投資対象	「MFS外国株グロース マザーファンド」受益証券を主要な投資対象とします。
ベンチマーク	ありません。
ファンドの関係法人	委託会社:MFS インベストメント・マネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの投資運用会社:マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー

ファンド名	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
基本方針	信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
投資対象	シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。ただし、市況動向等によっては、株式等に直接投資することもあります。
ベンチマーク	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
ファンドの関係法人	委託会社:シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 マザーファンドの投資運用会社:シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド

ファンド名	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
基本方針	この投資信託は、この投資信託にかかる信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
投資対象	「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要投資対象とします。
ベンチマーク	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ベース)
ファンドの関係法人	委託会社:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 マザーファンドの投資運用会社:J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク

ファンド名	三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)
基本方針	この投資信託は、中長期的に信託財産の成長をめざして運用を行います。
投資対象	日本債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の公社債に直接投資することがあります。
ベンチマーク	NOMURA-BPI総合インデックス
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJアセットマネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

ファンド名	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
基本方針	この投資信託は、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
投資対象	親投資信託であるノムラ日本債券オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。
ベンチマーク	NOMURA-BPI総合
ファンドの関係法人	委託会社:野村アセットマネジメント株式会社 受託会社:野村信託銀行株式会社

ファンド名	グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)
基本方針	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
投資対象	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド(以下｢マザーファンド｣といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
ベンチマーク	ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本円、円ベース)
ファンドの関係法人	委託会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:みずほ信託銀行株式会社 マザーファンドの投資運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
基本方針	信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
投資対象	主として「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券に投資します。
ベンチマーク	JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算指数)
ファンドの関係法人	委託会社:アライアンス・バーンスタイン株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの投資運用会社:アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー、アライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッドおよびアライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド

ファンド名	ベアリングス・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
基本方針	この投資信託は、利子収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
投資対象	北米およびヨーロッパのハイイールド債券を主要投資対象とします。
ベンチマーク	ICE BofAノンフィナンシャル・デベロップド・マーケット・ハイイールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジあり、円ベース)
ファンドの関係法人	委託会社:ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド、ベアリングス・エルエルシー 受託会社:ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ(アイルランド)リミテッド

*為替ヘッジを行う投資信託証券です。

ファンド名	MUAM J-REITマザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
投資対象	わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。)を主要投資対象とします。
ベンチマーク	東証REIT指数(配当込み)
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJアセットマネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

ファンド名	MUAM G-REITマザーファンド
基本方針	信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJアセットマネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

ファンド名	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)
基本方針	この投資信託は、日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
投資対象	グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。
ベンチマーク	1ヵ月円TIBOR
ファンドの関係法人	委託会社:野村アセットマネジメント株式会社 受託会社:野村信託銀行株式会社

今後、上記の記載内容が変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいはここに記載されたもの以外の投資信託証券が新たに追加となる場合があります。
※ ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。