イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日	当特定期間自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,017,323	667,598
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,821	155,711
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,821	155,711
分配金		2,524,054	2,469,526

2016/11/14 15:40

#2 附属明細表（連結）

区 分	注記番号	前特定期間(平成28年2月12日現在)	当特定期間(平成28年8月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成27年8月12日至 平成28年2月12日	当特定期間自 平成28年2月13日至 平成28年8月12日
		金 額(円)	金 額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,470,682	479,114
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金	1	3,712,716	3,356,954

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/14 15:40