剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日	当特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,244,068	2,017,323
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,504	106,821
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,504	106,821
分配金		2,728,566	2,524,054

2016/05/12 9:18

#2 附属明細表（連結）

区 分	注記番号	前特定期間(平成27年8月11日現在)	当特定期間(平成28年2月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成27年2月13日至 平成27年8月11日	当特定期間自 平成27年8月12日至 平成28年2月12日
		金 額(円)	金 額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		643,670	1,470,682
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金	1	4,245,973	3,712,716

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/12 9:18