未収利息

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成25年8月12日現在)	(平成26年2月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
派生商品評価勘定		-	23,520
未収利息		27,001,678	22,331,388
前払費用		257,466	3,245,890

(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)附属明細表

2014/05/15 9:54