剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年2月16日至 平成25年8月15日	当特定期間自 平成25年8月16日至 平成26年2月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△130,001,252	△121,826,258
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,271,630	15,364,708
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,271,630	15,364,708
剰余金減少額又は欠損金増加額		461,428	394,635

2014/05/15 9:54

#2 附属明細表（連結）

区 分	注記番号	前特定期間(平成25年8月12日現在)	当特定期間(平成26年2月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成25年2月13日至 平成25年8月12日	当特定期間自 平成25年8月13日至 平成26年2月12日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△62,911,445	△72,191,536
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,530,279	8,004,678
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		12,530,279	8,004,678
分配金	1	9,112,386	7,080,225

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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