イーストスプリング・アジア・インカム・プラス

第15期

資料

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未収利息

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)で絞込み

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2014年2月17日: 19
2014年8月15日 -57.89%: 8

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年2月12日現在)	(平成26年8月11日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
派生商品評価勘定		23,520	-
未収利息		22,331,388	21,027,463
前払費用		3,245,890	1,328,506

(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンマザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)附属明細表

2014/11/13 15:09

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