一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年8月16日至 平成26年2月17日	当特定期間自 平成26年2月18日至 平成26年8月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		4,086,859	38,638,521
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		199,653	1,758,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△121,826,258	△108,081,517

2014/11/13 15:09

#2 附属明細表（連結）

区 分	注記番号	前特定期間(平成26年2月12日現在)	当特定期間(平成26年8月11日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成25年8月13日至 平成26年2月12日	当特定期間自 平成26年2月13日至 平成26年8月11日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		5,272,728	19,450,925
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		231,844	401,030
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△72,191,536	△66,226,199

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/13 15:09