剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年8月16日至 平成26年2月17日	当特定期間自 平成26年2月18日至 平成26年8月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△121,826,258	△108,081,517
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,364,708	25,266,067
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,364,708	25,266,067
剰余金減少額又は欠損金増加額		394,635	251,853

2014/11/13 15:09

#2 附属明細表（連結）

区 分	注記番号	前特定期間(平成26年2月12日現在)	当特定期間(平成26年8月11日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成25年8月13日至 平成26年2月12日	当特定期間自 平成26年2月13日至 平成26年8月11日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△72,191,536	△66,226,199
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,004,678	14,339,138
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		8,004,678	14,339,138
分配金	1	7,080,225	5,716,499

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/13 15:09