剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日	当特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		83,530	130,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,340,665	△26,511,278
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,244,068	2,017,323
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,244,068	2,017,323
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,504	106,821
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,504	106,821
分配金		2,728,566	2,524,054
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△26,511,278	△57,520,975

2016/05/12 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/12 9:18

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(平成27年8月11日現在)	当特定期間(平成28年2月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	203,976,630	188,349,997
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△13,743,309	△32,662,193

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成27年2月13日至 平成27年8月11日	当特定期間自 平成27年8月12日至 平成28年2月12日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2016/05/12 9:18