一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日	当特定期間自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△30,265,714	3,948,047
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		130,431	13,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,511,278	△57,520,975

2016/11/14 15:40

#2 附属明細表（連結）

区 分	注記番号	前特定期間(平成28年2月12日現在)	当特定期間(平成28年8月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成27年8月12日至 平成28年2月12日	当特定期間自 平成28年2月13日至 平成28年8月12日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△16,832,802	747,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△155,952	△21,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,743,309	△32,662,193

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/14 15:40