剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日	当特定期間自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		130,431	13,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,511,278	△57,520,975
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,017,323	667,598
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,017,323	667,598
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,821	155,711
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,821	155,711
分配金		2,524,054	2,469,526
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△57,520,975	△55,543,988

2016/11/14 15:40

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/14 15:40

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(平成28年2月12日現在)	当特定期間(平成28年8月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	188,349,997	185,849,059
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△32,662,193	△34,770,478

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成27年8月12日至 平成28年2月12日	当特定期間自 平成28年2月13日至 平成28年8月12日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2016/11/14 15:40