純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2017年9月29日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	75( 27)	204,777( 107,082)
	追加型	449( 190)	5,365,442( 2,790,734)
	計	524( 217)	5,570,219( 2,897,816)
公社債投資信託	単位型	104( 104)	410,244( 410,244)
	追加型	1( 0)	29,799( 0)
	計	105( 104)	440,043( 410,244)
合 計		629( 321)	6,010,263( 3,308,061)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2017/12/07 9:24

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	127,896,466	8.04
合計(純資産総額)		1,590,383,603	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2017/12/07 9:24

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,356,092	0.80
合計(純資産総額)		2,051,476,712	100.00

2017/12/07 9:24

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/12/07 9:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2017/12/07 9:24

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン2017/12/07 9:24

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

2017/12/07 9:24

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 3月10日現在)	(平成29年 9月10日現在)
負債合計	3,326,699	1,026,963
純資産の部
元本等

注記表

2017/12/07 9:24

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 3月10日現在)	(平成29年 9月10日現在)
負債合計	197	391
純資産の部
元本等

注記表

2017/12/07 9:24