半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2017年 3月10日) | 1,896,316,609 | 1,923,026,744 | 13,347 | 13,535 |
| 2016年 9月末日 | 1,830,225,500 | ― | 11,956 | ― | |
| 10月末日 | 1,866,051,766 | ― | 12,277 | ― | |
| 11月末日 | 1,986,634,293 | ― | 13,198 | ― | |
| 12月末日 | 1,907,669,863 | ― | 12,874 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,888,647,199 | ― | 13,133 | ― | |
| 2月末日 | 1,889,205,736 | ― | 13,295 | ― | |
| 3月末日 | 1,866,374,164 | ― | 13,322 | ― | |
| 4月末日 | 1,857,341,020 | ― | 13,392 | ― | |
| 5月末日 | 1,883,086,106 | ― | 13,618 | ― | |
| 6月末日 | 1,950,472,649 | ― | 14,330 | ― | |
| 7月末日 | 1,997,955,342 | ― | 14,714 | ― | |
| 8月末日 | 2,020,015,394 | ― | 15,447 | ― | |
| 9月末日 | 2,051,476,712 | ― | 15,892 | ― | |
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