有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2012年 3月12日) | 10,745,250,686 | 10,745,250,686 | 8,042 | 8,042 |
| 第6期 | (2013年 3月11日) | 8,063,217,543 | 8,195,296,018 | 9,524 | 9,680 |
| 第7期 | (2014年 3月10日) | 3,958,670,505 | 4,056,790,043 | 8,957 | 9,179 |
| 第8期 | (2015年 3月10日) | 4,084,324,390 | 4,144,964,188 | 14,481 | 14,696 |
| 第9期 | (2016年 3月10日) | 1,987,172,774 | 2,028,835,712 | 12,115 | 12,369 |
| 第10期 | (2017年 3月10日) | 1,896,316,609 | 1,923,026,744 | 13,347 | 13,535 |
| 第11期 | (2018年 3月12日) | 2,111,764,962 | 2,139,480,893 | 17,143 | 17,368 |
| 第12期 | (2019年 3月11日) | 1,674,818,397 | 1,708,022,940 | 14,577 | 14,866 |
| 第13期 | (2020年 3月10日) | 1,642,195,997 | 1,672,098,677 | 15,487 | 15,769 |
| 第14期 | (2021年 3月10日) | 2,160,254,042 | 2,181,370,225 | 23,121 | 23,347 |
| 2020年 3月末日 | 1,558,622,885 | ― | 14,716 | ― | |
| 4月末日 | 1,676,994,253 | ― | 15,949 | ― | |
| 5月末日 | 1,708,613,974 | ― | 16,253 | ― | |
| 6月末日 | 1,842,680,485 | ― | 18,076 | ― | |
| 7月末日 | 1,933,448,595 | ― | 19,494 | ― | |
| 8月末日 | 2,078,116,547 | ― | 21,091 | ― | |
| 9月末日 | 1,964,651,087 | ― | 20,236 | ― | |
| 10月末日 | 2,050,620,798 | ― | 21,190 | ― | |
| 11月末日 | 2,111,726,411 | ― | 21,849 | ― | |
| 12月末日 | 2,169,819,273 | ― | 22,711 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,401,675,153 | ― | 25,245 | ― | |
| 2月末日 | 2,394,422,691 | ― | 25,385 | ― | |
| 3月末日 | 2,221,141,181 | ― | 24,115 | ― | |
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