有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2009年 3月10日) | 13,558,928,956 | 13,558,928,956 | 6,504 | 6,504 |
| 第3期 | (2010年 3月10日) | 25,167,147,583 | 25,487,409,211 | 9,194 | 9,311 |
| 第4期 | (2011年 3月10日) | 21,301,870,197 | 21,301,870,197 | 9,756 | 9,756 |
| 第5期 | (2012年 3月12日) | 10,745,250,686 | 10,745,250,686 | 8,042 | 8,042 |
| 第6期 | (2013年 3月11日) | 8,063,217,543 | 8,195,296,018 | 9,524 | 9,680 |
| 第7期 | (2014年 3月10日) | 3,958,670,505 | 4,056,790,043 | 8,957 | 9,179 |
| 第8期 | (2015年 3月10日) | 4,084,324,390 | 4,144,964,188 | 14,481 | 14,696 |
| 第9期 | (2016年 3月10日) | 1,987,172,774 | 2,028,835,712 | 12,115 | 12,369 |
| 第10期 | (2017年 3月10日) | 1,896,316,609 | 1,923,026,744 | 13,347 | 13,535 |
| 第11期 | (2018年 3月12日) | 2,111,764,962 | 2,139,480,893 | 17,143 | 17,368 |
| 2017年 3月末日 | 1,866,374,164 | ― | 13,322 | ― | |
| 4月末日 | 1,857,341,020 | ― | 13,392 | ― | |
| 5月末日 | 1,883,086,106 | ― | 13,618 | ― | |
| 6月末日 | 1,950,472,649 | ― | 14,330 | ― | |
| 7月末日 | 1,997,955,342 | ― | 14,714 | ― | |
| 8月末日 | 2,020,015,394 | ― | 15,447 | ― | |
| 9月末日 | 2,051,476,712 | ― | 15,892 | ― | |
| 10月末日 | 2,087,220,405 | ― | 16,497 | ― | |
| 11月末日 | 2,124,363,101 | ― | 16,903 | ― | |
| 12月末日 | 2,145,885,639 | ― | 17,165 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,229,608,215 | ― | 17,976 | ― | |
| 2月末日 | 2,122,424,160 | ― | 17,202 | ― | |
| 3月末日 | 2,002,729,475 | ― | 16,275 | ― | |
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