有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成20年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 29,601,481,790 29,947,405,292 | 12,151 12,293 |
| 第2期(平成21年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 13,558,928,956 13,558,928,956 | 6,504 6,504 |
| 第3期(平成22年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 25,167,147,583 25,487,409,211 | 9,194 9,311 |
| 第4期(平成23年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 21,301,870,197 21,301,870,197 | 9,756 9,756 |
| 第5期(平成24年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 10,745,250,686 10,745,250,686 | 8,042 8,042 |
| 第6期(平成25年 3月11日) | (分配落) (分配付) | 8,063,217,543 8,195,296,018 | 9,524 9,680 |
| 第7期(平成26年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 3,958,670,505 4,056,790,043 | 8,957 9,179 |
| 平成25年 4月末日 | 7,284,486,250 | 9,436 | |
| 5月末日 | 7,600,693,306 | 10,498 | |
| 6月末日 | 5,797,563,645 | 8,847 | |
| 7月末日 | 5,381,333,992 | 8,957 | |
| 8月末日 | 5,461,051,982 | 9,473 | |
| 9月末日 | 5,295,283,711 | 9,678 | |
| 10月末日 | 5,061,674,076 | 9,571 | |
| 11月末日 | 5,245,122,559 | 10,223 | |
| 12月末日 | 4,669,439,877 | 10,085 | |
| 平成26年 1月末日 | 4,297,368,503 | 9,469 | |
| 2月末日 | 3,992,921,110 | 8,955 | |
| 3月末日 | 3,791,019,763 | 8,677 | |
| 4月末日 | 3,731,429,285 | 8,662 | |
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