半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2019年 3月11日) | 1,674,818,397 | 1,708,022,940 | 14,577 | 14,866 |
| 2018年 9月末日 | 1,742,707,943 | ― | 14,662 | ― | |
| 10月末日 | 1,509,167,654 | ― | 12,752 | ― | |
| 11月末日 | 1,573,479,318 | ― | 13,333 | ― | |
| 12月末日 | 1,458,084,153 | ― | 12,587 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,542,075,949 | ― | 13,377 | ― | |
| 2月末日 | 1,730,069,787 | ― | 15,051 | ― | |
| 3月末日 | 1,717,489,254 | ― | 15,023 | ― | |
| 4月末日 | 1,778,345,999 | ― | 15,688 | ― | |
| 5月末日 | 1,602,221,012 | ― | 14,186 | ― | |
| 6月末日 | 1,707,662,631 | ― | 15,160 | ― | |
| 7月末日 | 1,729,338,809 | ― | 15,424 | ― | |
| 8月末日 | 1,637,975,680 | ― | 14,668 | ― | |
| 9月末日 | 1,671,359,434 | ― | 15,001 | ― | |
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