有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/11-2023/03/10)
①【純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2014年 3月10日) | 3,958,670,505 | 4,056,790,043 | 8,957 | 9,179 |
| 第8期 | (2015年 3月10日) | 4,084,324,390 | 4,144,964,188 | 14,481 | 14,696 |
| 第9期 | (2016年 3月10日) | 1,987,172,774 | 2,028,835,712 | 12,115 | 12,369 |
| 第10期 | (2017年 3月10日) | 1,896,316,609 | 1,923,026,744 | 13,347 | 13,535 |
| 第11期 | (2018年 3月12日) | 2,111,764,962 | 2,139,480,893 | 17,143 | 17,368 |
| 第12期 | (2019年 3月11日) | 1,674,818,397 | 1,708,022,940 | 14,577 | 14,866 |
| 第13期 | (2020年 3月10日) | 1,642,195,997 | 1,672,098,677 | 15,487 | 15,769 |
| 第14期 | (2021年 3月10日) | 2,160,254,042 | 2,181,370,225 | 23,121 | 23,347 |
| 第15期 | (2022年 3月10日) | 1,738,544,614 | 1,758,662,444 | 21,086 | 21,330 |
| 第16期 | (2023年 3月10日) | 1,634,878,833 | 1,660,766,692 | 21,093 | 21,427 |
| 2022年 3月末日 | 1,820,391,447 | - | 22,190 | - | |
| 4月末日 | 1,686,996,918 | - | 20,846 | - | |
| 5月末日 | 1,740,475,785 | - | 21,627 | - | |
| 6月末日 | 2,027,371,082 | - | 25,191 | - | |
| 7月末日 | 1,898,778,769 | - | 23,625 | - | |
| 8月末日 | 1,847,718,849 | - | 23,172 | - | |
| 9月末日 | 1,772,751,223 | - | 22,293 | - | |
| 10月末日 | 1,571,298,408 | - | 19,848 | - | |
| 11月末日 | 1,650,488,853 | - | 20,995 | - | |
| 12月末日 | 1,649,840,501 | - | 21,180 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,803,704,886 | - | 23,215 | - | |
| 2月末日 | 1,709,060,847 | - | 22,039 | - | |
| 3月末日 | 1,646,876,949 | - | 21,244 | - | |
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