半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成27年 3月10日) | 4,084,324,390 | 4,144,964,188 | 14,481 | 14,696 |
| 平成26年 9月末日 | 3,991,843,399 | ― | 10,505 | ― | |
| 10月末日 | 3,765,357,236 | ― | 10,520 | ― | |
| 11月末日 | 4,070,274,866 | ― | 12,126 | ― | |
| 12月末日 | 4,465,615,881 | ― | 14,326 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,258,724,308 | ― | 14,195 | ― | |
| 2月末日 | 4,181,505,372 | ― | 14,573 | ― | |
| 3月末日 | 4,541,061,424 | ― | 16,422 | ― | |
| 4月末日 | 5,008,332,929 | ― | 18,794 | ― | |
| 5月末日 | 4,978,040,653 | ― | 19,747 | ― | |
| 6月末日 | 3,912,234,581 | ― | 17,712 | ― | |
| 7月末日 | 3,492,682,603 | ― | 16,541 | ― | |
| 8月末日 | 2,729,922,616 | ― | 14,063 | ― | |
| 9月末日 | 2,469,959,313 | ― | 13,377 | ― | |
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