有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成20年 3月10日) | 29,601,481,790 | 29,947,405,292 | 12,151 | 12,293 |
| 第2期 | (平成21年 3月10日) | 13,558,928,956 | 13,558,928,956 | 6,504 | 6,504 |
| 第3期 | (平成22年 3月10日) | 25,167,147,583 | 25,487,409,211 | 9,194 | 9,311 |
| 第4期 | (平成23年 3月10日) | 21,301,870,197 | 21,301,870,197 | 9,756 | 9,756 |
| 第5期 | (平成24年 3月12日) | 10,745,250,686 | 10,745,250,686 | 8,042 | 8,042 |
| 第6期 | (平成25年 3月11日) | 8,063,217,543 | 8,195,296,018 | 9,524 | 9,680 |
| 第7期 | (平成26年 3月10日) | 3,958,670,505 | 4,056,790,043 | 8,957 | 9,179 |
| 第8期 | (平成27年 3月10日) | 4,084,324,390 | 4,144,964,188 | 14,481 | 14,696 |
| 第9期 | (平成28年 3月10日) | 1,987,172,774 | 2,028,835,712 | 12,115 | 12,369 |
| 平成27年 3月末日 | 4,541,061,424 | ― | 16,422 | ― | |
| 4月末日 | 5,008,332,929 | ― | 18,794 | ― | |
| 5月末日 | 4,978,040,653 | ― | 19,747 | ― | |
| 6月末日 | 3,912,234,581 | ― | 17,712 | ― | |
| 7月末日 | 3,492,682,603 | ― | 16,541 | ― | |
| 8月末日 | 2,729,922,616 | ― | 14,063 | ― | |
| 9月末日 | 2,469,959,313 | ― | 13,377 | ― | |
| 10月末日 | 2,709,748,498 | ― | 14,857 | ― | |
| 11月末日 | 2,711,242,307 | ― | 15,388 | ― | |
| 12月末日 | 2,703,927,786 | ― | 15,811 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,042,686,785 | ― | 12,243 | ― | |
| 2月末日 | 1,981,306,316 | ― | 12,036 | ― | |
| 3月末日 | 2,060,360,092 | ― | 12,641 | ― | |
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