半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (平成28年 3月10日) | 1,987,172,774 | 2,028,835,712 | 12,115 | 12,369 |
| 平成27年 9月末日 | 2,469,959,313 | ― | 13,377 | ― | |
| 10月末日 | 2,709,748,498 | ― | 14,857 | ― | |
| 11月末日 | 2,711,242,307 | ― | 15,388 | ― | |
| 12月末日 | 2,703,927,786 | ― | 15,811 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,042,686,785 | ― | 12,243 | ― | |
| 2月末日 | 1,981,306,316 | ― | 12,036 | ― | |
| 3月末日 | 2,060,360,092 | ― | 12,641 | ― | |
| 4月末日 | 1,971,355,480 | ― | 12,184 | ― | |
| 5月末日 | 1,912,649,637 | ― | 11,948 | ― | |
| 6月末日 | 1,841,535,121 | ― | 11,611 | ― | |
| 7月末日 | 1,899,644,727 | ― | 12,125 | ― | |
| 8月末日 | 1,901,608,139 | ― | 12,317 | ― | |
| 9月末日 | 1,830,225,500 | ― | 11,956 | ― | |
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