有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成20年 3月10日) | 29,601,481,790 | 29,947,405,292 | 12,151 | 12,293 |
| 第2期 | (平成21年 3月10日) | 13,558,928,956 | 13,558,928,956 | 6,504 | 6,504 |
| 第3期 | (平成22年 3月10日) | 25,167,147,583 | 25,487,409,211 | 9,194 | 9,311 |
| 第4期 | (平成23年 3月10日) | 21,301,870,197 | 21,301,870,197 | 9,756 | 9,756 |
| 第5期 | (平成24年 3月12日) | 10,745,250,686 | 10,745,250,686 | 8,042 | 8,042 |
| 第6期 | (平成25年 3月11日) | 8,063,217,543 | 8,195,296,018 | 9,524 | 9,680 |
| 第7期 | (平成26年 3月10日) | 3,958,670,505 | 4,056,790,043 | 8,957 | 9,179 |
| 第8期 | (平成27年 3月10日) | 4,084,324,390 | 4,144,964,188 | 14,481 | 14,696 |
| 平成26年 3月末日 | 3,791,019,763 | ― | 8,677 | ― | |
| 4月末日 | 3,731,429,285 | ― | 8,662 | ― | |
| 5月末日 | 3,653,851,221 | ― | 8,584 | ― | |
| 6月末日 | 3,611,587,628 | ― | 8,610 | ― | |
| 7月末日 | 3,946,554,749 | ― | 9,548 | ― | |
| 8月末日 | 3,889,156,090 | ― | 9,591 | ― | |
| 9月末日 | 3,991,843,399 | ― | 10,505 | ― | |
| 10月末日 | 3,765,357,236 | ― | 10,520 | ― | |
| 11月末日 | 4,070,274,866 | ― | 12,126 | ― | |
| 12月末日 | 4,465,615,881 | ― | 14,326 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,258,724,308 | ― | 14,195 | ― | |
| 2月末日 | 4,181,505,372 | ― | 14,573 | ― | |
| 3月末日 | 4,541,061,424 | ― | 16,422 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
