半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2018年 3月12日) | 2,111,764,962 | 2,139,480,893 | 17,143 | 17,368 |
| 2017年 9月末日 | 2,051,476,712 | ― | 15,892 | ― | |
| 10月末日 | 2,087,220,405 | ― | 16,497 | ― | |
| 11月末日 | 2,124,363,101 | ― | 16,903 | ― | |
| 12月末日 | 2,145,885,639 | ― | 17,165 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,229,608,215 | ― | 17,976 | ― | |
| 2月末日 | 2,122,424,160 | ― | 17,202 | ― | |
| 3月末日 | 2,002,729,475 | ― | 16,275 | ― | |
| 4月末日 | 2,000,034,031 | ― | 16,276 | ― | |
| 5月末日 | 1,998,137,558 | ― | 16,347 | ― | |
| 6月末日 | 1,848,490,070 | ― | 15,237 | ― | |
| 7月末日 | 1,851,861,922 | ― | 15,345 | ― | |
| 8月末日 | 1,748,259,139 | ― | 14,624 | ― | |
| 9月末日 | 1,742,707,943 | ― | 14,662 | ― | |
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