有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/11-2024/03/11)
①【純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2015年 3月10日) | 4,084,324,390 | 4,144,964,188 | 14,481 | 14,696 |
| 第9期 | (2016年 3月10日) | 1,987,172,774 | 2,028,835,712 | 12,115 | 12,369 |
| 第10期 | (2017年 3月10日) | 1,896,316,609 | 1,923,026,744 | 13,347 | 13,535 |
| 第11期 | (2018年 3月12日) | 2,111,764,962 | 2,139,480,893 | 17,143 | 17,368 |
| 第12期 | (2019年 3月11日) | 1,674,818,397 | 1,708,022,940 | 14,577 | 14,866 |
| 第13期 | (2020年 3月10日) | 1,642,195,997 | 1,672,098,677 | 15,487 | 15,769 |
| 第14期 | (2021年 3月10日) | 2,160,254,042 | 2,181,370,225 | 23,121 | 23,347 |
| 第15期 | (2022年 3月10日) | 1,738,544,614 | 1,758,662,444 | 21,086 | 21,330 |
| 第16期 | (2023年 3月10日) | 1,634,878,833 | 1,660,766,692 | 21,093 | 21,427 |
| 第17期 | (2024年 3月11日) | 1,238,371,814 | 1,261,410,185 | 17,523 | 17,849 |
| 2023年 3月末日 | 1,646,876,949 | - | 21,244 | - | |
| 4月末日 | 1,565,106,701 | - | 20,234 | - | |
| 5月末日 | 1,520,595,740 | - | 19,709 | - | |
| 6月末日 | 1,586,699,418 | - | 20,630 | - | |
| 7月末日 | 1,576,597,716 | - | 20,866 | - | |
| 8月末日 | 1,486,689,500 | - | 19,932 | - | |
| 9月末日 | 1,447,744,278 | - | 19,491 | - | |
| 10月末日 | 1,396,236,128 | - | 18,895 | - | |
| 11月末日 | 1,386,122,763 | - | 18,855 | - | |
| 12月末日 | 1,295,000,640 | - | 17,709 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,198,359,853 | - | 16,645 | - | |
| 2月末日 | 1,277,068,762 | - | 18,050 | - | |
| 3月末日 | 1,248,266,095 | - | 17,983 | - | |
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