半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成26年 3月10日) | 3,958,670,505 | 4,056,790,043 | 8,957 | 9,179 |
| 平成25年 9月末日 | 5,295,283,711 | ― | 9,678 | ― | |
| 10月末日 | 5,061,674,076 | ― | 9,571 | ― | |
| 11月末日 | 5,245,122,559 | ― | 10,223 | ― | |
| 12月末日 | 4,669,439,877 | ― | 10,085 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,297,368,503 | ― | 9,469 | ― | |
| 2月末日 | 3,992,921,110 | ― | 8,955 | ― | |
| 3月末日 | 3,791,019,763 | ― | 8,677 | ― | |
| 4月末日 | 3,731,429,285 | ― | 8,662 | ― | |
| 5月末日 | 3,653,851,221 | ― | 8,584 | ― | |
| 6月末日 | 3,611,587,628 | ― | 8,610 | ― | |
| 7月末日 | 3,946,554,749 | ― | 9,548 | ― | |
| 8月末日 | 3,889,156,090 | ― | 9,591 | ― | |
| 9月末日 | 3,991,843,399 | ― | 10,505 | ― | |
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