半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2020年 3月10日) | 1,642,195,997 | 1,672,098,677 | 15,487 | 15,769 |
| 2019年 9月末日 | 1,671,359,434 | ― | 15,001 | ― | |
| 10月末日 | 1,723,933,370 | ― | 15,544 | ― | |
| 11月末日 | 1,735,723,921 | ― | 15,749 | ― | |
| 12月末日 | 1,766,579,269 | ― | 16,449 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,756,108,712 | ― | 16,383 | ― | |
| 2月末日 | 1,838,051,929 | ― | 17,254 | ― | |
| 3月末日 | 1,558,622,885 | ― | 14,716 | ― | |
| 4月末日 | 1,676,994,253 | ― | 15,949 | ― | |
| 5月末日 | 1,708,613,974 | ― | 16,253 | ― | |
| 6月末日 | 1,842,680,485 | ― | 18,076 | ― | |
| 7月末日 | 1,933,448,595 | ― | 19,494 | ― | |
| 8月末日 | 2,078,116,547 | ― | 21,091 | ― | |
| 9月末日 | 1,964,651,087 | ― | 20,236 | ― | |
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