有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 5月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	78,217,351
コール・ローン	75,556,461
株式	11,264,340,204
未収入金	81,004,183
未収配当金	35,787,908
流動資産合計	11,534,906,107
資産合計	11,534,906,107
負債の部
流動負債
未払解約金	108,000,000
未払利息	107
流動負債合計	108,000,107
負債合計	108,000,107
純資産の部
元本等
元本	11,753,960,560
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△327,054,560
元本等合計	11,426,906,000
純資産合計	11,426,906,000
負債純資産合計	11,534,906,107

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 5月30日現在
1.	元本の欠損
			327,054,560円
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9722円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,722円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年12月 1日 至 平成28年 5月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 5月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 5月30日現在
期首	平成27年12月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,214,644,973円
同期中における追加設定元本額	893,186,672円
同期中における一部解約元本額	2,353,871,085円
期末元本額	11,753,960,560円
期末元本額の内訳*
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース	2,809,635,832円
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース	8,944,324,728円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 5月30日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ユーロ	TECHNIP SA	37,152	48.36	1,796,670.72
		ENI SPA	105,861	13.83	1,464,057.63
		AIR LIQUIDE	14,881	97.73	1,454,320.13
		KONINKLIJKE DSM NV	38,368	53.83	2,065,349.44
		SA DES CIMENTS VICAT-VICAT	26,639	58.32	1,553,586.48
		COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	39,650	40.05	1,588,180.75
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	37,577	58.30	2,190,739.10
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	103,387	24.33	2,515,405.71
		CONTINENTAL AG	10,247	191.60	1,963,325.20
		INDITEX SA	66,474	30.10	2,000,867.40
		PERNOD RICARD SA	24,620	98.24	2,418,668.80
		DANONE	46,729	63.13	2,950,001.77
		UCB SA	32,496	64.50	2,095,992.00
		ABN AMRO GROUP NV-CVA	59,485	18.16	1,080,247.60
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	238,917	6.05	1,447,359.18
		BNP PARIBAS	45,217	49.76	2,250,224.00
		INTESA SANPAOLO	877,555	2.35	2,067,519.58
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,584	169.45	1,624,008.80
		CAP GEMINI SA	29,915	86.04	2,573,886.60
		ASML HOLDING NV	25,328	89.78	2,273,947.84
		DEUTSCHE TELEKOM-REG	184,404	15.89	2,931,101.58
		KONINKLIJKE KPN NV	436,656	3.60	1,572,834.91
	小計	銘柄数:22			43,878,295.22
					(5,392,642,482)
		組入時価比率:47.2%			47.9%
	英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	188,800	16.80	3,172,784.00
		ANTOFAGASTA PLC	242,293	4.36	1,057,851.23
		CARNIVAL PLC	46,018	34.46	1,585,780.28
		WPP PLC	118,535	15.83	1,876,409.05
		B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	350,745	3.04	1,069,421.50
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	42,162	29.50	1,243,779.00
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	83,909	42.05	3,528,792.99
		SHIRE PLC	42,898	42.89	1,839,895.22
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,924,834	0.72	2,119,042.23
		LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	59,921	27.24	1,632,248.04
		PRUDENTIAL PLC	220,688	13.94	3,076,390.72
		NATIONAL GRID PLC	119,908	10.09	1,209,871.72
	小計	銘柄数:12			23,412,265.98
					(3,787,870,512)
		組入時価比率:33.1%			33.6%
	スイスフラン	SYNGENTA AG-REG	4,440	395.00	1,753,800.00
		ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	20,417	263.40	5,377,837.80
		HELVETIA HOLDING AG-REG	2,689	538.00	1,446,682.00
		UBS GROUP AG	147,851	15.34	2,268,034.34
		ADECCO GROUP AG-REG	30,427	60.20	1,831,705.40
	小計	銘柄数:5			12,678,059.54
					(1,411,194,807)
		組入時価比率:12.3%			12.5%
	スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	274,530	81.05	22,250,656.50
	小計	銘柄数:1			22,250,656.50
					(294,598,692)
		組入時価比率:2.6%			2.6%
	デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	61,643	371.00	22,869,553.00
	小計	銘柄数:1			22,869,553.00
					(378,033,711)
		組入時価比率:3.3%			3.4%
	合計				11,264,340,204
					(11,264,340,204)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 5月30日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。