有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)

野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月 2日現在)
資産の部
流動資産
預金	25,693,605
コール・ローン	77,013,436
株式	6,051,365,451
未収配当金	6,478,147
流動資産合計	6,160,550,639
資産合計	6,160,550,639
負債の部
流動負債
未払解約金	37,800,000
未払利息	71
流動負債合計	37,800,071
負債合計	37,800,071
純資産の部
元本等
元本	5,361,613,103
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	761,137,465
元本等合計	6,122,750,568
純資産合計	6,122,750,568
負債純資産合計	6,160,550,639

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月 2日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1420円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,420円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 5月31日 至 2019年12月 2日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月 2日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月 2日現在
期首	2019年 5月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,847,269,591円
同期中における追加設定元本額	100,895,620円
同期中における一部解約元本額	586,552,108円
期末元本額	5,361,613,103円
期末元本額の内訳*
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース	462,012,688円
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース	4,899,600,415円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月2日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ユーロ	TECHNIPFMC PLC	32,728	17.01	556,866.92
		CRH PLC	54,278	34.73	1,885,074.94
		SA DES CIMENTS VICAT-VICAT	14,005	38.50	539,192.50
		COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	24,614	36.75	904,564.50
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,504	87.60	1,182,950.40
		SIEMENS AG	16,584	117.12	1,942,318.08
		CONTINENTAL AG	6,821	118.60	808,970.60
		FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	15,179	104.00	1,578,616.00
		PERNOD RICARD SA	10,814	166.70	1,802,693.80
		DANONE	28,159	74.72	2,104,040.48
		FRESENIUS SE & CO KGAA	29,542	49.64	1,466,464.88
		BAYER AG-REG	8,026	68.70	551,386.20
		AIB GROUP PLC	254,657	2.97	756,331.29
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	144,627	4.78	691,534.00
		BNP PARIBAS	30,534	50.97	1,556,317.98
		KBC GROEP NV	27,096	66.14	1,792,129.44
		CAPGEMINI SA	9,452	107.35	1,014,672.20
		NEXI SPA	91,333	10.70	977,263.10
		DEUTSCHE TELEKOM-REG	104,239	15.23	1,588,185.40
	小計	銘柄数:19			23,699,572.71
					(2,864,330,357)
		組入時価比率:46.8%			47.3%
	英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	82,388	21.89	1,803,885.26
		MEGGITT PLC	200,043	6.43	1,286,276.49
		DCC PLC	26,770	66.08	1,768,961.60
		SMITHS GROUP PLC	105,728	16.61	1,756,142.08
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	23,216	60.66	1,408,282.56
		STANDARD CHARTERED PLC	139,773	6.97	974,776.90
		M&G PLC	344,286	2.36	812,514.96
		PRUDENTIAL PLC	106,018	13.76	1,459,337.77
		ST JAMES S PLACE PLC	63,606	10.88	692,351.31
	小計	銘柄数:9			11,962,528.93
					(1,693,774,471)
		組入時価比率:27.7%			28.0%
	スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	20,611	76.16	1,569,733.76
		ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	13,330	308.20	4,108,306.00
		LONZA AG-REG	4,947	339.60	1,680,001.20
	小計	銘柄数:3			7,358,040.96
					(806,367,708)
		組入時価比率:13.2%			13.3%
	スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	51,686	295.20	15,257,707.20
	小計	銘柄数:1			15,257,707.20
					(174,853,324)
		組入時価比率:2.9%			2.9%
	デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	40,790	381.20	15,549,148.00
		ORSTED A/S	25,787	625.00	16,116,875.00
	小計	銘柄数:2			31,666,023.00
					(512,039,591)
		組入時価比率:8.4%			8.5%
	合計				6,051,365,451
					(6,051,365,451)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月2日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。