有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)

野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 5月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	82,442,946
コール・ローン	163,516,246
株式	7,897,739,545
未収配当金	30,879,834
流動資産合計	8,174,578,571
資産合計	8,174,578,571
負債の部
流動負債
未払解約金	35,000,000
未払利息	307
流動負債合計	35,000,307
負債合計	35,000,307
純資産の部
元本等
元本	7,311,968,207
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	827,610,057
元本等合計	8,139,578,264
純資産合計	8,139,578,264
負債純資産合計	8,174,578,571

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 5月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1132円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,132円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年12月 1日 至 2018年 5月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 5月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 5月30日現在
期首	2017年12月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,288,814,820円
同期中における追加設定元本額	247,201,431円
同期中における一部解約元本額	1,224,048,044円
期末元本額	7,311,968,207円
期末元本額の内訳*
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース	895,700,013円
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース	6,416,268,194円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年5月30日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ユーロ	TECHNIPFMC PLC	40,436	26.78	1,082,876.08
		CRH PLC	84,295	30.44	2,565,939.80
		HEIDELBERGCEMENT AG	11,357	76.34	866,993.38
		SA DES CIMENTS VICAT-VICAT	11,665	56.85	663,155.25
		LEGRAND SA	21,057	64.86	1,365,757.02
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,864	74.28	1,921,177.92
		SIEMENS AG	12,582	112.90	1,420,507.80
		ALSTOM	35,317	40.41	1,427,159.97
		CONTINENTAL AG	6,982	217.20	1,516,490.40
		PADDY POWER PLC	13,449	104.70	1,408,110.30
		INDITEX SA	51,465	28.05	1,443,593.25
		PERNOD RICARD SA	5,210	145.60	758,576.00
		DANONE	35,208	66.84	2,353,302.72
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	48,122	35.66	1,716,030.52
		BAYER AG-REG	17,989	98.84	1,778,032.76
		AIB GROUP PLC	199,732	4.81	960,710.92
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	215,772	5.87	1,268,307.81
		BNP PARIBAS	46,842	57.22	2,680,299.24
		INTESA SANPAOLO	520,543	2.44	1,274,289.26
		CAPGEMINI SA	15,299	114.40	1,750,205.60
		ASML HOLDING NV	10,346	169.85	1,757,268.10
		DEUTSCHE TELEKOM-REG	134,860	13.16	1,774,757.60
		IBERDROLA SA	124,692	6.16	768,102.72
	小計	銘柄数:23			34,521,644.42
					(4,316,931,634)
		組入時価比率:53.0%			54.6%
	英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	144,505	26.27	3,796,146.35
		CRODA INTERNATIONAL PLC	22,054	46.78	1,031,686.12
		MELROSE INDUSTRIES PLC	169,732	2.35	399,718.86
		SMITHS GROUP PLC	78,085	17.50	1,366,487.50
		CARNIVAL PLC	26,070	48.42	1,262,309.40
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	47,098	37.89	1,784,543.22
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	22,338	59.65	1,332,461.70
		SHIRE PLC	57,311	40.91	2,344,593.01
		PRUDENTIAL PLC	150,723	18.17	2,739,390.52
	小計	銘柄数:9			16,057,336.68
					(2,307,118,134)
		組入時価比率:28.3%			29.2%
	スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	23,170	91.58	2,121,908.60
		ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	12,725	216.15	2,750,508.75
		UBS GROUP AG	117,443	15.24	1,789,831.32
		LONZA AG-REG	6,887	268.10	1,846,404.70
	小計	銘柄数:4			8,508,653.37
					(930,251,072)
		組入時価比率:11.4%			11.8%
	スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	168,388	80.90	13,622,589.20
	小計	銘柄数:1			13,622,589.20
					(164,424,651)
		組入時価比率:2.0%			2.1%
	デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	35,138	303.25	10,655,598.50
	小計	銘柄数:1			10,655,598.50
					(179,014,054)
		組入時価比率:2.2%			2.3%
	合計				7,897,739,545
					(7,897,739,545)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年5月30日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。