- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(平成26年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,337,394,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,581,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,323,812,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,570,660,896 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8428 | 円 |