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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/06 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成27年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,330,271,739	円
Ⅱ 負債総額	7,899,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,322,372,699	円
Ⅳ 発行済数量	1,496,638,722	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8836	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

開示資料

決算

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