- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(平成28年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 893,566,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,896,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 882,670,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,217,237,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7251 | 円 |