有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成19年11月12日現在) | 5,523 | 6,238 | 1.1576 | 1.3073 |
| 第2期計算期間(平成20年5月12日現在) | 7,485 | 7,485 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第3期計算期間(平成20年11月10日現在) | 3,073 | 3,073 | 0.4259 | 0.4259 |
| 第4期計算期間(平成21年5月11日現在) | 3,344 | 3,344 | 0.5253 | 0.5253 |
| 第5期計算期間(平成21年11月10日現在) | 3,095 | 3,095 | 0.5731 | 0.5731 |
| 第6期計算期間(平成22年5月10日現在) | 2,764 | 2,764 | 0.5686 | 0.5686 |
| 第7期計算期間(平成22年11月10日現在) | 2,644 | 2,644 | 0.6472 | 0.6472 |
| 第8期計算期間(平成23年5月10日現在) | 2,182 | 2,182 | 0.6440 | 0.6440 |
| 第9期計算期間(平成23年11月10日現在) | 1,559 | 1,559 | 0.5381 | 0.5381 |
| 第10期計算期間(平成24年5月10日現在) | 1,453 | 1,453 | 0.5435 | 0.5435 |
| 第11期計算期間(平成24年11月12日現在) | 1,369 | 1,369 | 0.5673 | 0.5673 |
| 第12期計算期間(平成25年5月10日現在) | 1,611 | 1,611 | 0.7608 | 0.7608 |
| 第13期計算期間(平成25年11月11日現在) | 1,317 | 1,317 | 0.6895 | 0.6895 |
| 第14期計算期間(平成26年5月12日現在) | 1,224 | 1,224 | 0.7101 | 0.7101 |
| 平成25年6月末日 | 1,362 | - | 0.6658 | - |
| 平成25年7月末日 | 1,330 | - | 0.6675 | - |
| 平成25年8月末日 | 1,283 | - | 0.6523 | - |
| 平成25年9月末日 | 1,333 | - | 0.6868 | - |
| 平成25年10月末日 | 1,350 | - | 0.7052 | - |
| 平成25年11月末日 | 1,348 | - | 0.7123 | - |
| 平成25年12月末日 | 1,290 | - | 0.7124 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,193 | - | 0.6725 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,227 | - | 0.6934 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,226 | - | 0.7027 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,243 | - | 0.7174 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,240 | - | 0.7272 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,241 | - | 0.7390 | - |
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