有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成19年11月12日現在) | 5,523 | 6,238 | 1.1576 | 1.3073 |
| 第2期計算期間(平成20年5月12日現在) | 7,485 | 7,485 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第3期計算期間(平成20年11月10日現在) | 3,073 | 3,073 | 0.4259 | 0.4259 |
| 第4期計算期間(平成21年5月11日現在) | 3,344 | 3,344 | 0.5253 | 0.5253 |
| 第5期計算期間(平成21年11月10日現在) | 3,095 | 3,095 | 0.5731 | 0.5731 |
| 第6期計算期間(平成22年5月10日現在) | 2,764 | 2,764 | 0.5686 | 0.5686 |
| 第7期計算期間(平成22年11月10日現在) | 2,644 | 2,644 | 0.6472 | 0.6472 |
| 第8期計算期間(平成23年5月10日現在) | 2,182 | 2,182 | 0.6440 | 0.6440 |
| 第9期計算期間(平成23年11月10日現在) | 1,559 | 1,559 | 0.5381 | 0.5381 |
| 第10期計算期間(平成24年5月10日現在) | 1,453 | 1,453 | 0.5435 | 0.5435 |
| 第11期計算期間(平成24年11月12日現在) | 1,369 | 1,369 | 0.5673 | 0.5673 |
| 第12期計算期間(平成25年5月10日現在) | 1,611 | 1,611 | 0.7608 | 0.7608 |
| 第13期計算期間(平成25年11月11日現在) | 1,317 | 1,317 | 0.6895 | 0.6895 |
| 第14期計算期間(平成26年5月12日現在) | 1,224 | 1,224 | 0.7101 | 0.7101 |
| 第15期計算期間(平成26年11月10日現在) | 1,310 | 1,310 | 0.8233 | 0.8233 |
| 第16期計算期間(平成27年5月11日現在) | 1,363 | 1,363 | 0.9011 | 0.9011 |
| 平成26年6月末日 | 1,241 | - | 0.7390 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,281 | - | 0.7778 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,289 | - | 0.7893 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,261 | - | 0.7822 | - |
| 平成26年10月末日 | 1,266 | - | 0.7880 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,360 | - | 0.8504 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,323 | - | 0.8428 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,348 | - | 0.8570 | - |
| 平成27年2月末日 | 1,342 | - | 0.8616 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,333 | - | 0.8608 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,380 | - | 0.9238 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,409 | - | 0.9353 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,322 | - | 0.8836 | - |
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