有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成19年11月12日現在) | 5,523 | 6,238 | 1.1576 | 1.3073 |
| 第2期計算期間(平成20年5月12日現在) | 7,485 | 7,485 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第3期計算期間(平成20年11月10日現在) | 3,073 | 3,073 | 0.4259 | 0.4259 |
| 第4期計算期間(平成21年5月11日現在) | 3,344 | 3,344 | 0.5253 | 0.5253 |
| 第5期計算期間(平成21年11月10日現在) | 3,095 | 3,095 | 0.5731 | 0.5731 |
| 第6期計算期間(平成22年5月10日現在) | 2,764 | 2,764 | 0.5686 | 0.5686 |
| 第7期計算期間(平成22年11月10日現在) | 2,644 | 2,644 | 0.6472 | 0.6472 |
| 第8期計算期間(平成23年5月10日現在) | 2,182 | 2,182 | 0.6440 | 0.6440 |
| 第9期計算期間(平成23年11月10日現在) | 1,559 | 1,559 | 0.5381 | 0.5381 |
| 第10期計算期間(平成24年5月10日現在) | 1,453 | 1,453 | 0.5435 | 0.5435 |
| 第11期計算期間(平成24年11月12日現在) | 1,369 | 1,369 | 0.5673 | 0.5673 |
| 第12期計算期間(平成25年5月10日現在) | 1,611 | 1,611 | 0.7608 | 0.7608 |
| 第13期計算期間(平成25年11月11日現在) | 1,317 | 1,317 | 0.6895 | 0.6895 |
| 第14期計算期間(平成26年5月12日現在) | 1,224 | 1,224 | 0.7101 | 0.7101 |
| 第15期計算期間(平成26年11月10日現在) | 1,310 | 1,310 | 0.8233 | 0.8233 |
| 第16期計算期間(平成27年5月11日現在) | 1,363 | 1,363 | 0.9011 | 0.9011 |
| 第17期計算期間(平成27年11月10日現在) | 1,149 | 1,149 | 0.8126 | 0.8126 |
| 第18期計算期間(平成28年5月10日現在) | 930 | 930 | 0.6962 | 0.6962 |
| 第19期計算期間(平成28年11月10日現在) | 865 | 865 | 0.6990 | 0.6990 |
| 平成27年12月末日 | 1,065 | - | 0.7742 | - |
| 平成28年1月末日 | 964 | - | 0.7085 | - |
| 平成28年2月末日 | 908 | - | 0.6735 | - |
| 平成28年3月末日 | 981 | - | 0.7319 | - |
| 平成28年4月末日 | 964 | - | 0.7218 | - |
| 平成28年5月末日 | 955 | - | 0.7208 | - |
| 平成28年6月末日 | 872 | - | 0.6677 | - |
| 平成28年7月末日 | 928 | - | 0.7263 | - |
| 平成28年8月末日 | 920 | - | 0.7320 | - |
| 平成28年9月末日 | 888 | - | 0.7127 | - |
| 平成28年10月末日 | 873 | - | 0.7041 | - |
| 平成28年11月末日 | 895 | - | 0.7279 | - |
| 平成28年12月末日 | 882 | - | 0.7251 | - |
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