有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】(平成26年6月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | オーストラリア | 214,930,856 | 17.30 |
| 香港 | 191,904,135 | 15.45 | |
| 中国 | 178,561,882 | 14.38 | |
| 台湾 | 157,029,978 | 12.64 | |
| 韓国 | 115,794,126 | 9.32 | |
| タイ | 80,814,240 | 6.50 | |
| インド | 72,099,131 | 5.80 | |
| インドネシア | 71,180,993 | 5.73 | |
| シンガポール | 63,863,257 | 5.14 | |
| マレーシア | 28,111,050 | 2.26 | |
| ニュージーランド | 22,263,852 | 1.79 | |
| 小 計 | 1,196,553,500 | 96.36 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 45,115,586 | 3.63 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,241,669,086 | 100.00 | |
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