- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【投資状況】(平成28年6月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 中国 | 216,632,731 | 24.81 |
| オーストラリア | 155,494,120 | 17.81 | |
| インド | 129,268,284 | 14.80 | |
| タイ | 53,743,476 | 6.15 | |
| インドネシア | 50,829,002 | 5.82 | |
| シンガポール | 48,088,939 | 5.50 | |
| ニュージーランド | 43,341,469 | 4.96 | |
| 韓国 | 41,440,698 | 4.74 | |
| マレーシア | 35,830,259 | 4.10 | |
| フィリピン | 29,668,122 | 3.39 | |
| 香港 | 22,188,289 | 2.54 | |
| 台湾 | 17,954,916 | 2.05 | |
| 小 計 | 844,480,305 | 96.74 | |
| 投資証券 | シンガポール | 15,614,459 | 1.78 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 12,766,102 | 1.46 | |
| 合 計(純資産総額) | 872,860,866 | 100.00 | |
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