有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【投資状況】(平成26年12月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 中国 | 471,148,652 | 35.59 |
| オーストラリア | 214,689,493 | 16.21 | |
| インド | 149,125,912 | 11.26 | |
| 香港 | 80,855,552 | 6.1 | |
| 韓国 | 80,838,630 | 6.1 | |
| インドネシア | 70,330,010 | 5.31 | |
| シンガポール | 66,665,287 | 5.03 | |
| フィリピン | 52,295,490 | 3.95 | |
| タイ | 41,274,656 | 3.11 | |
| マレーシア | 34,997,819 | 2.64 | |
| 台湾 | 8,128,200 | 0.61 | |
| 小 計 | 1,270,349,701 | 95.96 | |
| 投資証券 | シンガポール | 15,575,712 | 1.17 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 37,886,986 | 2.86 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,323,812,399 | 100.00 | |
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