純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	前計算期間末平成26年10月15日現在金額(円)	当中間計算期間末平成27年4月15日現在金額(円)
負債合計	767,747,302	864,994,488
純資産の部
元本等

(2)中間損益及び剰余金計算書

2015/10/15 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年7月31日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			310	4,306,427

2015/10/15 9:12

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,847,204	3.19
純資産総額		89,025,787	100.00

2015/10/15 9:12

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2015/10/15 9:12

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
オルタナティブベストセレクション・ラップ2015/10/15 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2015/10/15 9:12