- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
オルタナティブベストセレクション・ラップ
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 75,503,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,462,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,490,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1181 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,181 | 円) |