有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
オルタナティブベストセレクション・ラップ
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 92,916,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,899,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,746,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2105 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,105 | 円) |