有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
オルタナティブベストセレクション・ラップ
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 90,764,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,747,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,222,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1455 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,455 | 円) |