日興アジア資産3分法(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月20日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年11月23日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,260,254 | 155,180,519 |
| 投資信託受益証券 | 5,521,338,797 | 3,481,524,725 |
| 親投資信託受益証券 | 5,553,658,584 | 3,556,197,059 |
| 未収入金 | 45,551,800 | 34,354,288 |
| 未収利息 | 450 | 294 |
| 流動資産合計 | 11,330,809,885 | 7,227,256,885 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,330,809,885 | 7,227,256,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,179,186 | 71,085,384 |
| 未払受託者報酬 | 3,203,983 | 2,214,912 |
| 未払委託者報酬 | 60,876,861 | 42,084,573 |
| その他未払費用 | 1,918,433 | 1,634,520 |
| 流動負債合計 | 145,178,463 | 117,019,389 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 145,178,463 | 117,019,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,719,495,942 | 10,757,397,851 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,533,864,520 | -3,647,160,355 |
| （分配準備積立金） | 3,281,042,026 | 3,038,804,413 |
| 元本等合計 | 11,185,631,422 | 7,110,237,496 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,185,631,422 | 7,110,237,496 |
| 負債純資産合計 | 11,330,809,885 | 7,227,256,885 |
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