日興アジア資産3分法(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月20日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年11月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,180,519 | 135,444,946 |
| 投資信託受益証券 | 3,481,524,725 | 3,215,404,468 |
| 親投資信託受益証券 | 3,556,197,059 | 3,267,715,184 |
| 未収入金 | 34,354,288 | 15,857,295 |
| 未収利息 | 294 | 254 |
| 流動資産合計 | 7,227,256,885 | 6,634,422,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,227,256,885 | 6,634,422,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,085,384 | 51,833,130 |
| 未払受託者報酬 | 2,214,912 | 1,735,182 |
| 未払委託者報酬 | 42,084,573 | 32,969,792 |
| その他未払費用 | 1,634,520 | 1,019,023 |
| 流動負債合計 | 117,019,389 | 87,557,127 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,019,389 | 87,557,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,757,397,851 | 8,565,928,316 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,647,160,355 | -2,019,063,296 |
| （分配準備積立金） | 3,038,804,413 | 2,955,643,282 |
| 元本等合計 | 7,110,237,496 | 6,546,865,020 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,110,237,496 | 6,546,865,020 |
| 負債純資産合計 | 7,227,256,885 | 6,634,422,147 |
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