日興アジア資産3分法(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,444,946 | 106,176,008 |
| 投資信託受益証券 | 3,215,404,468 | 2,992,520,635 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,715,184 | 2,982,440,332 |
| 未収入金 | 15,857,295 | 51,850,402 |
| 未収利息 | 254 | 175 |
| 流動資産合計 | 6,634,422,147 | 6,132,987,552 |
| 資産合計 | 6,634,422,147 | 6,132,987,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,833,130 | 64,685,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,182 | 1,665,022 |
| 未払委託者報酬 | 32,969,792 | 31,636,639 |
| その他未払費用 | 1,019,023 | 961,531 |
| 流動負債合計 | 87,557,127 | 98,948,969 |
| 負債合計 | 87,557,127 | 98,948,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,565,928,316 | 6,586,666,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,019,063,296 | -552,627,964 |
| （分配準備積立金） | 2,955,643,282 | 2,755,612,899 |
| 元本等合計 | 6,546,865,020 | 6,034,038,583 |
| 純資産合計 | 6,546,865,020 | 6,034,038,583 |
| 負債純資産合計 | 6,634,422,147 | 6,132,987,552 |
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